Inkoop
Uit Jazzoo Wiki
(Verschil tussen bewerkingen)
| Regel 35: | Regel 35: | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li> | ||
| − | ''' | + | '''Omschrijving: '''<br> |
| − | + | Vul hier zorgvuldig een duidelijke omschrijving in. <br> | |
| + | [[Bestand:Tip.gif]]<br> | ||
| + | ''Wees consequent en volledig bij het gebruik van omschrijvingen. Dit bevordert de beheersbaarheid en de overzichtelijkheid.'' <br> | ||
<br> | <br> | ||
</li> | </li> | ||
Versie van 22 feb 2012 om 14:05
In het dagboek 'Inkoop' worden alle inkomende facturen (inkopen, kosten, investeringen etc.) geregistreerd.
Velden
-
Boekstuknummer:
Als dit het 1e boekstuknummer van het boekjaar is dan dient u hier handmatig een boekstuknummer in te voeren.
Bij het invoeren van de volgende kasmutatie zal het boekstuknummer automatisch met 1 worden opgehoogd.
Gebruik heldere en eenvoudige boekstuknummers. Begin bijvoorbeeld in 2012 met boekstuknummer 20120001.
-
Referentie:
Vul hier het factuurnummer in die op de inkomende factuur staat vermeld.
-
Factuurdatum:
Vul hier de factuurdatum in die op de inkomende factuur staat vermeld.
-
Relatie:
Kies hier de juiste relatie via F2 of door het typen van de 1e drie letters van de naam.
-
Factuurbedrag:
Vul hier het totaal factuurbedrag (inclusief BTW) in.
-
Omschrijving:
Vul hier zorgvuldig een duidelijke omschrijving in.
Wees consequent en volledig bij het gebruik van omschrijvingen. Dit bevordert de beheersbaarheid en de overzichtelijkheid.
Regelvelden
-
Datum:
Vul hier zorgvuldig de datum in waarop de mutatie heeft plaatsgevonden.
-
Relatie:
Dit veld dient alleen te worden gebruikt indien er sprake is van een zogenaamde crediteurenbetaling of debiteurenontvangst.
Met andere woorden als u via het dagboek Inkoop een factuur heeft ingeboekt en deze wordt via de Kas betaald.
Of als u via het dagboek Verkoop een verkoopfactuur heeft gemaakt of ingeboekt en deze wordt via de Kas ontvangen.
Indien dit niet het geval is dan kunt u het veld Relatie leeg laten.
-
Referentie:
Dit veld dient alleen te worden gebruikt indien er sprake is van een zogenaamde crediteurenbetaling of debiteurenontvangst.
Met andere woorden als u via het dagboek Inkoop een factuur heeft ingeboekt en deze wordt via de Kas betaald.
Of als u via het dagboek Verkoop een verkoopfactuur heeft gemaakt of ingeboekt en deze wordt via de Kas ontvangen.
Indien dit niet het geval is dan kunt u het veld Referentie leeg laten.
Mocht er wel sprake zijn van de betaling van een inkoop- of kostenfactuur of een ontvangst van een verkoopfactuur dan krijgt u middels F2 een schermpje met openstaande posten van de in het Relatie-veld geselecteerde relatie. Kies vervolgens de juiste openstaande factuur waarop de betaling of de ontvangst betrekking heeft.
-
Grootboekrekening:
Vul hier zorgvuldig de juiste Grootboekrekening in.
Wees consequent bij het gebruik van Grootboekrekening. Boek dezelfde kosten altijd op dezelfde rekening.
Dit staat verzorgd en het voorkomt onnodig correctiewerk voor uw accountant of boekhouder bij het opstellen van de jaarcijfers.
-
Omschrijving:
Vul hier zorgvuldig een duidelijke omschrijving in.
Wees consequent en volledig bij het gebruik van omschrijvingen. Dit bevordert de beheersbaarheid en de overzichtelijkheid.
Vermeldt bij maandelijks terugkomende kosten ook de periode (voorbeeld: Autoverzekering 26-PZH-3 01-2012).
Vermeldt bij de betaling van belastingen duidelijk om welke belasting het gaat en over welke periode.
-
BTW-code:
Door gebruik van de juiste BTW-code, wordt automatisch het juiste bedrag aan BTW geboekt.
-
Bedrag:
Vul hier het bedrag exclusief BTW in.
Is alleen het bedrag inclusief BTW bekend, vul deze dan in bij het veld Totaal. Het bedrag exclusief BTW wordt dan automatisch omgerekend.
-
BTW:
De BTW wordt, aan de hand van de gekozen BTW-code en het ingevoerde bedrag, automatisch berekend.
-
Totaal:
De Totaal wordt, aan de hand van de gekozen BTW-code en het ingevoerde bedrag, automatisch berekend.
Is alleen het bedrag inclusief BTW bekend, vul deze dan in bij het veld Totaal. Het bedrag exclusief BTW wordt dan automatisch omgerekend.
