Bank

Versie van 25 feb 2012 om 13:45

Hoofdpagina

Dashboard

Financieel

Facturen

Relaties

Beheer

In het dagboek 'Bank' worden alle bankafschriften geregistreerd.

Velden

• Boekstuknummer:
  Als dit het 1e boekstuknummer van het boekjaar is dan dient u hier handmatig een boekstuknummer in te voeren.
  Bij het invoeren van het volgende bankafsschrift zal het boekstuknummer automatisch met 1 worden opgehoogd.
  
  Gebruik heldere en eenvoudige boekstuknummers. Laat ze bijvoorbeeld corresponderen met de nummering van de bankafschriften.
  
  
• Afschriftdatum:
  Vul hier de datum in die op het bankafschrift staat vermeld.
  
  
• Beginsaldo:
  Vul hier zorgvuldig het beginsaldo van het bankafschrift in.
  
  
• Eindsaldo:
  Vul hier zorgvuldig het beginsaldo van het bankafschrift in.
  
  
• Verschil:
  Het verschil wordt automatisch berekend aan de hand van begin- en eindsaldo.
  
  

Regelvelden

• Datum:
  Vul hier zorgvuldig de datum in waarop de mutatie heeft plaatsgevonden.
  
  
• Relatie:
  Dit veld dient alleen te worden gebruikt indien er sprake is van een zogenaamde crediteurenbetaling of debiteurenontvangst.
  Met andere woorden als u via het dagboek Inkoop een factuur heeft ingeboekt en deze wordt via de Kas betaald.
  Of als u via het dagboek Verkoop een verkoopfactuur heeft gemaakt of ingeboekt en deze wordt via de Kas ontvangen.
  Indien dit niet het geval is dan kunt u het veld Relatie leeg laten.
  
  
• Referentie:
  Dit veld dient alleen te worden gebruikt indien er sprake is van een zogenaamde crediteurenbetaling of debiteurenontvangst.
  Met andere woorden als u via het dagboek Inkoop een factuur heeft ingeboekt en deze wordt via de Kas betaald.
  Of als u via het dagboek Verkoop een verkoopfactuur heeft gemaakt of ingeboekt en deze wordt via de Kas ontvangen.
  Indien dit niet het geval is dan kunt u het veld Referentie leeg laten.
  Mocht er wel sprake zijn van de betaling van een inkoop- of kostenfactuur of een ontvangst van een verkoopfactuur dan krijgt u middels F2 een schermpje met openstaande posten van de in het Relatie-veld geselecteerde relatie. Kies vervolgens de juiste openstaande factuur waarop de betaling of de ontvangst betrekking heeft.
  
  
• Grootboekrekening:
  Vul hier zorgvuldig de juiste Grootboekrekening in.
  
  Wees consequent bij het gebruik van Grootboekrekening. Boek dezelfde kosten altijd op dezelfde rekening.
  Dit staat verzorgd en het voorkomt onnodig correctiewerk voor uw accountant of boekhouder bij het opstellen van de jaarcijfers.
  
  
• Omschrijving:
  Vul hier zorgvuldig een duidelijke omschrijving in.
  
  Wees consequent en volledig bij het gebruik van omschrijvingen. Dit bevordert de beheersbaarheid en de overzichtelijkheid.
  Vermeldt bij maandelijks terugkomende kosten ook de periode (voorbeeld: Autoverzekering 26-PZH-3 01-2012).
  Vermeldt bij de betaling van belastingen duidelijk om welke belasting het gaat en over welke periode.
  
  
• BTW-code:
  Door gebruik van de juiste BTW-code, wordt automatisch het juiste bedrag aan BTW geboekt.
  
  
• Bedrag:
  Vul hier het bedrag exclusief BTW in.
  
  Is alleen het bedrag inclusief BTW bekend, vul deze dan in bij het veld Totaal. Het bedrag exclusief BTW wordt dan automatisch omgerekend.
  
  
• BTW:
  De BTW wordt, aan de hand van de gekozen BTW-code en het ingevoerde bedrag, automatisch berekend.
  
  
• Totaal:
  De Totaal wordt, aan de hand van de gekozen BTW-code en het ingevoerde bedrag, automatisch berekend.
  
  Is alleen het bedrag inclusief BTW bekend, vul deze dan in bij het veld Totaal. Het bedrag exclusief BTW wordt dan automatisch omgerekend.